Помощ

БрокериВалутиАсистентДекларацияFAQ
Trading 212eToroInteractive BrokersRevolutEquatePlus

Interactive Brokers

Поддържани операции

BUY
SELL
DIVIDEND

Експортиране на данни

1. Отидете на Performance & Reports и изберете Flex Queries

Interactive Brokers Flex Queries
Interactive Brokers създаване на Flex Queries за Dividends и Buys/Sells

2. Създайте Activity Flex Query за Dividends и Trade Confirmation Flex Query за Buys/Sells

2.1. Dividends → Change in Dividend Accruals → Detail → Select All
Flex Query за Dividends
2.2. Buys/Sells → Trade Confirmation → Select All
Flex Query за Buys/Sells
2.3. Format → CSV
Format CSV
Селектиране на период

3. Изберете само един акаунт

4. Изпълнете заявките, като конфигурирате период от по една година (поради ограничение на IBKR). Повторете за всички години, през които сте инвестирали, включително до годината, за която декларирате. Повторете за всички акаунти, които имате.

Селектиране на период

Примерни файлове с експортирани данни от Interactive Brokers

ibkr-dividends-example.csvibkr-buys-and-sells-example.csv

Специфики при обработката

  • Комисионните по транзакциите не се включват в изчисленията.
  • Покупките и продажбите се прочитат от Buys/Sells export-a, като се взимат само тези редове, за които 'AssetType' е 'STK'.
  • За определяне на покупната цена при проаджбите и изваждането на продажбите от покупките се използва 'FIFO', което е стратегията по подразбиране в IBKR.
  • Дивидентите се взимат от Dividends експорта, като се използва редът с отрицателна стойност – той е правилният според Payout датата. Затова в резултатите редовете са двойно по-малко.
  • Проверете дали имате транзакции преди задължителната миграция на IBKR акаунти от Унгария към Ирландия за 2024 година. В такъв случай е необходимо да експортирате данните и от стария акаунт.
  • Определянето дали продажба е извършена на регулиран пазар се базира на колоната Exchange и поддържан списък с регулирани пазари.
    Списък с поддържани регулирани пазари⌄

    IBKR кодовете са взети от базата данни на QuantRocket → Global Market Data - Interactive Brokers и са филтрирани така, че да включват само тези IBKR кодове, чиито MIC кодове фигурират като регулирани пазари в регистъра на ESMA. Изключение прави грешният MIC код XETRA, който коректно трябва да бъде XETA; поради това пазарите IBIS и IBIS2 също са регулирани.

    AEB
    BELFOX
    BM
    BUX
    BVL
    BVME
    CPH
    DTB
    ENDEX
    ENEXT
    ENEXT.BE
    EUREX
    FTA
    FWB
    FWB2
    GETTEX
    HEX
    IBIS
    IBIS2
    IDEM
    LJSE
    MATIF
    MEFFRV
    MONEP
    N.RIGA
    N.TALLINN
    N.VILNIUS
    OMS
    OMXNO
    OSE
    PRA
    SBF
    SFB
    SWB
    SWB2
    WSE

Ограничения

  • Лихва не се поддържа, тъй като нямаме примерни данни. Ако разполагате с такива и желаете да допринесете, моля свържете се с нас!
  • Ако използвате други стратегии като например LIFO, HIFO, Average или ръчно селектиране на лотове, това в момента не се взима предвид и резултатите ще са с FIFO.
  • Възможно е да има някои регулирани пазари, които не сме открили. Ако откриете проблеми, моля свържете се с нас!
;